ANALISTA DE FINANZAS Y TESORERIA

Empresa peruana especializada en productos para acabados de construcción, esta en la búsqueda de un:

ANALISTA DE FINANZAS Y TESORERIA

FUNCIONES:
? Proyectar y controlar el flujo de caja diario, mensual y anual, así como advertir de las desviaciones que podrían generar un descalce financiero serio.
? Analizar las distintas fuentes de financiamiento de corto y mediano plazo para optimización de plazos y tasas de interés.
? Bajo el liderazgo del Gerente de Administración y Finanzas, y con los lineamientos del Gerente General, elaboración de presupuestos anuales operativo (por área), y de inversiones de la empresa.
? Llevar al día el control presupuestario y advertir de cualquier desviación detectada.
? Coordinar la revisión y seguimiento de los ingresos y egresos de la empresa (Saldo bancos)
? Analizar las cuentas de balance y resultados relacionadas a las cuentas por cobrar y pagar.
? Estimar en base al análisis de las cuentas por cobras, la estimación de provisión de incobrables.
? Programar, y cancelar en el sistema SIGE los pagos realizados a proveedores.
? Velar por la calidad de la información validando el correcto registro de la información contable de los pagos realizados, mediante la verificación de la asignación correcta de las cuentas contables en cada centro de costos.
? Elaborar o reelaborar la documentación financiera requerida tanto por entidades bancarias como por el corporativo.
? Elaborar los análisis de los Estados Financieros mensuales y anuales para contribuir con la toma de decisiones.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
? Programación de pagos de obligaciones con proveedores y otros acreedores.
? Recepcionar y tener en custodia todas las facturas por pagar y otras cuentas por pagar.
? Realizar los giros de los cheques, desembolso de los mismos y realizar los pagos correspondientes.
? Eventualmente tendrá el control y custodia de caja chica administrativa.
? Realizar el control de los sustentos de los cheques girados y las transferencias bancarias realizada a los proveedores como también los gastos de la empresa.
? Realizar pago de detracciones de factura por pagar a terceros.
? Hacer llegar posición de bancos y/o actualizar bancos en flujo de caja diario.
? Control de fletes y facturas de proveedores del Exterior.
? Otras funciones direccionadas por el Gerente de Administración y Finanzas y el Jefe de Finanzas y Tesorería.